Cadastrando novas contas a pagar

Para inserir uma conta a pagar, clique no menu Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar.

Será apresentada a seguinte janela:

Descrição dos campos

  • Fornecedor - Ao clicar na lupa, permite selecionar um entre os fornecedores cadastrados. Veja como cadastrar fornecedores;
  • Documento - Ao clicar na lupa, aparecerá a listagens de tipos de documentos a ser escolhido. Veja como cadastrar tipos de documentos;
  • Plano de conta - Descrição detalhadas dos nomes dos documentos;
  • Data de emissão - data de emissão do documento. Pode ser retroativa;
  • Valor - Valor do título a pagar;
  • Parcelas - O número de parcelas a ser geradas para esse documento. Informando um número maior que 1, gera as parcelas com o valor total dividido. As parcelas ficarão visíveis no painel PARCELAS;
  • Juros ao dia - Valor adicional cobrado por atraso do documento;
  • Multa por atraso - Permite acrescentar multa se acaso for necessário;
  • Desconto - Permite acrescentar desconto se for necessário;
  • Efetuar o lançamento do documento e liquidar automaticamente - Marcando esta opção faz com que o Vigo insira o documento já liquidado na listagem. O Valor já entra no fluxo de caixa.

Descrição dos botões

  • Gravar - Salva as informações cadastradas

Permissões do Operador

Para que o operador possa realizar ações neste módulo do sistema, é preciso ativar as seguintes permissões no Cadastro de Operadores:

Ação Guia Opção
Inserir documento Financeiro Lançar conta a pagar

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