Listando as contas a pagar cadastradas

Para ver a listas de contas a pagar, clique no Menu Financeiro > Contas a Pagar > Manutenção.

Essa janela lista os Documentos a pagar lançados.

Opções de filtragem

No topo da janela estão disponiveis opções de filtragens para refinar a visualização.

  • Geral/Abertos/Pagos - Filtra os boletos de acordo com o status da conta (em aberto ou pago). A opção Geral lista todas as contas independente do status.
  • Iniciais/Textual - Refina o campo Descrição para busca de contas.
  • Descrição - Informe a descrição ou parte da descrição da conta a pagar que você estiver procurando.
  • Geral/Por período - Filtra apenas as contas de um determinado período de tempo. A opção geral mostra todas as contas.
  • Vencimento/Emissão/Pagamento - Afeta o campo Por período. Dessa forma, o período pode ser pelo vencimento, pela data de emissão das contas ou pela data de pagamento.
  • Tipo do documento - Filtra apenas as contas a pagar com o tipo de documento selecionado.
  • Filtro da procura na pesquisa textual - Permite fazer a busca pelo texto na descrição da conta ou pelo nome do fornecedor.

Descrição dos botões

  • Liquidar - Abre uma janela para liquidar a conta selecionada. O débito será lançado no fluxo de caixa.
  • Excluir - Permite excluir a conta sem lançá-la no caixa.
  • Imprimir - imprime a relação de contas a pagar listadas na grade.

Permissões do Operador

Para que o operador possa realizar ações neste módulo do sistema, é preciso ativar as seguintes permissões no Cadastro de Operadores:

Ação Guia Opção
Consultar documentos Financeiro Manutenção de conta a pagar
Liquidar documento Módulos de Clientes Liquidar BOLETOS/Documentos
Estornar documento Módulos de Clientes Estornar BOLETOS/Documentos
Excluir documento Módulos de Clientes Excluir BOLETOS/Documentos

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