A funcionalidade Contas a receber permite registrar, consultar, filtrar, liquidar e estornar despesas do sistema, garantindo o controle financeiro dos compromissos com fornecedores e obrigações internas.

Passo 1: Acesse a opção FINANCEIRO → CONTAS A RECEBER

Passo 2: Clique no botão FILTRAR para definir critérios como status (pagos, em aberto, vencidos), datas, plano de contas, tipo de documento ou fornecedor.

Passo 3: Após configurar os filtros desejados, clique em FILTRAR para listar os registros conforme os parâmetros informados.

Passo 4: Clique no botão INSERIR para cadastrar uma nova conta a receber, ALTERAR para editar uma conta já existente ou EXCLUIR para remover o registro selecionado.

Passo 5: Na tela de inserção, clique no ícone de pesquisa de fornecedor para selecionar o fornecedor do documento.

Passo 6: Na tela de pesquisa, selecione o fornecedor desejado e clique em SELECIONA para retornar ao cadastro.

Passo 7: Preencha as informações do documento, como tipo de documento, plano de conta, caixa, histórico, vencimento, valor e parcelas. Em seguida, clique em GRAVAR para salvar o lançamento.

Passo 8: Para liquidar um documento, selecione o registro desejado na lista e clique no botão LIQUIDAR.

Passo 9: Informe o valor pago e a data de pagamento. Após conferir as informações, clique em LIQUIDAR para concluir a baixa do documento.

Passo 10: Caso seja necessário desfazer uma liquidação, selecione o documento já liquidado e clique no botão ESTORNAR.

Passo 11: Leia atentamente a mensagem de confirmação. Atenção, este processo NÃO POSSUI RETORNO. Se tiver certeza da ação, clique em ESTORNAR para confirmar ou em CANCELAR para desistir.